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理财:为什么要护盘?护盘的方式有哪些?

护盘—-指主力机构对盘口的保护行为。股价下跌后,卖盘逐渐强大,投资者抛售股票,可能对持股较多的主力机构造成较大损失。为了减少下跌幅度,便于行情好转时快速拉升股价,主力会在股票价格下跌时,拿出部分资金买入股票,将股价控制在合理范围内,从而避免损失。

市场里护盘的都是谁?

一般都是国家或者庄家的操作,毕竟对于护盘来说,是需要有强大的资金、对于大局的把握、甚至要清楚知道市场或者上市公司存在的问题才能够进行操作的。

否则:

1、资金不够,无法支撑起短期大幅下跌造成的抛售,反而会演变为接盘;

2、如果没有一个对于局势的把握,甚至对于估值、价值的参考,那么随意护盘的结果就是为他人做嫁衣;

3、如果对于上市公司和市场的情况不了解而盲目去护盘,很容易造成巨大的损失;

所以,不是人人都可以护盘的,是要有一定底气和实力才能够做的。在市场里能够护盘的只有两类人,一类是国家,一类就是庄家。而我们常听到大部分散户所称的“为国接盘”其实并不是真正意义上的护盘,只是一种“调侃”罢了。

护盘就像是物体从高出急速下坠的时候得到了缓冲的帮助,通过一系列“工具和手段”来缓解下跌过程之中的速度和空间,从而达到“软着陆”避免硬着陆的伤害。

为什么要护盘?

护盘的原因其实有许多种,但是大致可以分为几个大类:

第一、避免出现系统性的风险;

这个问题其实很好理解,无论是对于市场也好,个股也罢,都是不希望看到股价连续下跌,造成一个系统性风险的。

就好比当前的股市来举例:

由于黑天鹅影响,在美股短期出现了跌跌不休、连续熔断的情况下,政府就出台了许多护盘的政策,为的就是避免造成市场进一步的下跌。

因为对于这样的急跌来说,场内机构是无法快速逃离的,这就导致了连续下跌会造成机构的逐步爆仓,从而引发恐慌情绪升级,踩踏下跌的趋势、甚至金融危机的爆发。所以,我们看到在短期美股超跌过度以后,市场出现了护盘的情况!

同样的问题也会出现在个股身上,市场里大部分的个股都有机构,上市公司也都带有着杠杆,如果股价出现短期、连续的暴跌,无疑会造成机构的爆仓,上市公司质押、杠杆风险的提高,从而演变为资不抵债的危机。

因此,护盘的最重要原因之一,就会避免出现系统性的风险。

第二、避免成股价跌破自身成本,从而出现破位后被人抄底的尴尬;

另一种情况就是主力都会选择在一个阶段性底部区域里建立一个底部的箱体进行震荡、洗盘、吸筹。而这个箱体里的所有股价基本都是主力想要收集的筹码!

但是一旦出现了所谓的“黑天鹅”事件,造成了股价跌破这个洗盘箱体,其实也就意味着跌穿了主力想要收集筹码的区域。

那么为了避免这种下跌趋势形成,甚至防止其他机构进入抢夺更低、更多的筹码,主力就会进行护盘,让他们无机可乘!

要知道,如果长期跌破箱体不去修复,很容易造成恐慌式的、踩踏式的下跌,这个时候就会演变为进入一个再次寻底的趋势之中,这对于主力来说是“致命的”。

举个简单的例子:

主力如果在本来预先设定好的箱体里已经收集了60%的筹码,甚至接近吸筹完毕状态。而突然发生了黑天鹅或者重大利空导致了股价出现了继续下探寻底的走势。

那么这个时候如果不快速修复,进行护盘,很容易就会造成底部区域的箱体继续下探,直至远离原本主力吸筹的区域。

这个时候如果还有其他机构进来抢夺筹码,那么主力就会面临成本过大,上方套牢筹码过多的尴尬,严重的会造成失去坐庄主动权,演变为被动亏损的局面。

所以,当主力在决定以某个底部区域箱体内进行洗盘吸筹的时候,是不太会允许这个箱体长期破位的,一旦看到破位,就会立刻进行修复,避免出现被别人抄底,甚至失去坐庄主动权的尴尬!

第三、修复技术形态,稳固上升通道;

最后一种护盘就是所谓上升通道之中的护盘了。

这种情况往往是出现在主力已经开启上升通道,并且不希望受到破的情况下发生的。因为主力既然已经开启了上升通道,意味着主力已经拿到了足够多的筹码,从而希望通过上升趋势来进行逢高获利卖出。

但是如果这个时候出现了技术形态上的破坏,造成了上升趋势的改变,那么就会造成主力未曾出完货就恢复到下跌周期的尴尬。

所以,为了避免这样的情况出现,在上升通道里发生了“形态上的意外破位”,主力就会护盘进行技术修复,直至他们出货完毕!

护盘的方式有哪几种?

护盘的方式其实分为三种:

1、消息面的护盘方式;

2、资金面的护盘方式;

3、前两者相结合的方式;

所以,结合来看,我们只需要解释消息面的护盘和资金面的护盘就行了。

消息面的护盘方式:

其实顾名思义,消息面的护盘就是利用所谓的“好消息”来维稳市场情绪,提振做多信心的举措。

最明显的就是每一次熊市底部的救市,都是会出现一个政策底,随后确认市场底。

其中的政策底就是所谓的“利好消息”救市的策略,而“市场底”则是在利好消息的作用下出现了止跌、反转的情况,因此你会发现,市场底永远都是在政策底出现之后成立的。

历史的数据显示:

2005年,印花税降低,政策底1187点,市场底998点才筑底,随后的牛市涨到了6124点!

2008年,印花税单边征收,并多次降息降准利好,政策底1895点,市场底1664点才正式筑底成功,随后的牛市涨到了3478点!

2012年,暂停IPO,扩大QFII份额、放宽公募基金成立限制,政策底1949点,市场底1849点筑底成功,随后的牛市涨到了5178点!

找到关键信息了没?历史上的政策底都是释放了一个消息面的利好:

比如印花税降低;

比如印花税单边征收、并多次降息降准;

比如暂停IPO,扩大QFII份额、放宽公募基金成立限制等;

这就是明明白白的消息面利好护盘方式,是维稳人心,降低恐慌情绪,建立做多信心的策略。

资金面的护盘方式:

资金面的护盘方式其实更容易解释了,无非就是通过大量的资金购买短期因为恐慌情绪抛售的筹码,从而缓解下跌时间和空间的一种做法。

这就好比,当股价出现严重下跌的时候,一定是抛售筹码>资金买入,才会发生的;

而当主力拥有足够多的资金,并且开始大量买入抛售筹码,从而达到抛售筹码<资金买入的时候,就会出现止跌反转,这就是护盘。

就好比下面这张图里,持续的成交量放大,就是主力大量资金流入,支撑着股价,避免大量筹码抛售造成下跌的护盘情况,一旦形成反转,就会出现向上的趋势,为这些护盘买入的筹码,在未来也会有盈利的空间。

所以,资金面的护盘一方面是救一个流动性和危机,另一方面也是有利可图的。

结论:

主力的是指市场或者个股里的主要力量!

无论哪个市场都有主力的存在,而主力存在的意义就是在于维护市场的稳定,以及避免一些系统性风险的发生。

就像是丛林里的狮子,有着自己的地盘,并且捍卫着自己领土的完整和安全。

他们有着绝对的实力,在关键时刻往往会起到决定性的作用。

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