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「000027股吧」股债相结合 把握中长线逻辑

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  9月,A股触及3000点后形成震荡下跌的调整趋势。目前市场范围狭窄。具体而言,截至9月27日,上证指数当月上涨1.59%,沪深500指数上涨2.44%,创业板指上涨2.27%,中小板指数上涨2.50%。从行业表现看,46个第二产业中共有31个行业增长,15个行业下降。其中,组件增长了8.38%,通信,计算机硬件,软件和服务均增长了5%以上,农业下降了10.66%,其余未超过3%。从宏观上看,8月份经济数据总体处于合理范围内,经济运行基本稳定,但不同领域差异明显。在稳定增长政策的作用下,8月份财务数据好于预期,社会融资增加1.98万亿元,比去年同期增加376亿元。从短期来看,在市场连续两个星期下跌之后,建议投资者在策略上保持观望,等待稳定信号出现。

  关于债券市场,由于预期和基本面等因素的交错影响,9月份的债券市场受到冲击的支配。由于过去两次MLF利率均未降低,而且国内公开市场并未跟随美联储降息,因此市场对宽松货币政策的预期有所降温,但这也反映出央行的防洪目标。从中长期来看,支持上行债券市场的逻辑仍然存在。一方面,在全球动荡的背景下,越来越多的国家债券市场利率下降甚至出现负利率。在政策开放,改善准入机制和收益方面,中国债券市场具有很高的吸引力。另一方面,国内经济的下行压力正在显现。在降低实物融资成本的政策目标下,货币政策仍有很大空间。在短期内,疲软的基本面保持不变,债券市场的波动可能会继续。

  主要资产配置

  建议投资者在基金的主要资产分配中采用基于股票的股票分配策略。具体建议如下:积极投资者可以将积极投资的50%分配给部分股权基金,将10%的指数型基金,10%的QDII基金,30%的债券型基金分配;稳定的投资者可以分配30%的活跃投资部分股票型基金,10%指数型基金,10%QDII基金,40%债券型基金,10%的货币市场基金或财富管理债务基础。保守的投资者可以分配20%的主动投资部分股票型基金,40%的债券型基金,40%的货币市场基金或财富管理债务基数。

  部分股票基金:

  技术板块值得关注

  从市场环境的角度来看,全球市场宽松政策的期望很高。凭借估值优势,A股将吸引大量寻求对冲的国际资本。受益于外资流入过程中业绩的稳定表现和消费类股票定价模型的修改,消费板块市场将更加可持续,龙头的估值将逐渐与成熟市场融合。近来,各大手机品牌相继推出了新的5G机型,激发了市场对智能手机行业进入替代浪潮的期望,加上相关并购政策的不断放宽,5G建设的快速推进以及新一轮融资。以5G为主要技术的通信行业周期板块也值得投资者关注。

  债券基金:

  可转换债券具有较高的成本绩效

  截至9月27日,8月份纯债务基金,一次债务基础和二次债务基础的平均净值增长率分别为0.22%,0.24%和0.30%。当前全球负利率形势继续蔓延,缺乏优质资产等因素仍然存在。在短期内,债券市场收益率有一个高峰,一个底部并没有实质性的变化。最近,央行继续向市场投放反向回购,流动性有所缓解。随着权益市场的逐步回暖,购买和持有可转换债券的机会成本低于货币基金和银行理财产品的机会成本。更高的性价比。同时,具有压缩信贷息差并维持中期期限的空间的中高档信用债券也值得投资者注意。

  QDII基金:

  选择具有长期配置价值的产品

  在海外市场,从9月17日至25日,负责实施美联储公开市场业务的纽约联邦储备银行已连续7个交易日在市场上投资了近5,220亿美元的资金回购等操作。这是2008年美国金融危机之后的第一次。但是,连续7天释放流动性并没有导致短期利率急剧上升,这增强了市场对美联储恢复量化宽松政策的预期。建议投资者在购买QDII基金时要谨慎,在欧美市场选择具有长期配置价值的产品,并注意整体风险控制。

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