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000063股吧_BDI成A股“预测帝” 缘何?未来反转行情可期

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历史经验表明,BDI与A股趋势之间存在明显的正相关关系。在过去几轮A股牛市中,BDI同期增长了约4倍。目前,BDI几乎是以前反弹的两倍。分析人士指出,从历史上看,当大型牛市市场的BDI上涨4倍时,它通常预示着市场转折点的到来。在BDI反转的背景下,A股牛市可能会走得更远。

BDI和A股同步

如果有任何指数可以用来预测A股的冷暖A股,则BDI计为一个。

从昨日反弹的2500点低点到昨日收盘,上证指数上涨了14%,在此期间,最高反弹率约为31%。BDI指数的开始反弹趋势晚于A股,自2月中旬低点以来已经反弹了约58%。

以上比较的意义在于,研究表明,BDI指数与上证指数之间的相关系数高达0.84,高于BDI指数与A股航运龙头股价格走势之间的相关系数。 ,并且两个主要起伏的时间拐点高度一致。

根据业内人士的看法,不难发现过去BDI牛市期间的A股趋势高度正相关。例如,从2005年7月到2007年10月,BDI指数从最低点1800跌至反弹的11793点,增长了555%。同期,上证指数继续从约1004点上升至约6124点,增幅为510%。

从那以后,BDI指数和A股趋势反复出现惊人的同步。例如,在2008年11月前后,BDI指数和上证指数几乎同时触底,分别在2009年11月和2009年8月达到顶峰。

上升的神不仅同步,而且两个人的下降姿态甚至相同。根据行业观察,从2007年底到2008年底,BDI和A股均出现大幅下跌,A股下跌67%,BDI下跌90%。

这两个明显的背离趋势仅在2014-2015年出现。当A股从2014年初的2000点左右上升到2015年中期的4986点高点时,BDI指数在2013年12月之后未能摆脱下跌通道,并坚持下跌直到2016年2月,跌破300点,并创下22年以来的新低。根据业内人士的说法,这也是自2005年以来两者之间最明显的背离。

但是这次,这两个似乎一起扮演了欢乐崛起的序幕。自今年年初以来,A股涨幅最高,已超过30%,牛市具有明显的特点。同时,BDI指数从今年2月的595点的低点已经达到反弹的近60%。

两种价格可以同时上涨多远仍是未知数,但业内人士发现,过去的市场存在一个神秘的规律:只要BDI指数上涨超过4倍,通常就意味着A股的拐点正在逼近。

为何成为A股的晴雨表

BDI与A股趋势呈正相关的背后原因是什么?

从BDI指数本身的角度来看,它主要反映了铁矿石和煤炭等散货的全球价格,并且是全球工业生产需求的重要指标。它也被市场广泛认为是全球经济的晴雨表。

BDI指数是全球经济的缩影。在全球经济过热时期,对初级商品的需求增加,而BDI指数相应上升。BDI指数与美元指数负相关。美元走弱通常意味着新兴国家的经济要强于美国,新兴国家的经济是由投资驱动的,这将带动铁矿石需求,因此BDI指数将上升。BDI指数与美国股市趋势呈正相关。原因与美元指数相同。长江证券研究指出。

从A股运作的角度来看,业内分析人士指出,这主要是由三驾马车决定中国的经济结构。在早期,我国的投资和出口对经济的贡献更大,所占比例更大,这对拉动BDI的趋势起到了作用。同时,国内房地产经济的繁荣也曾经带动了铁矿石等大宗商品的大量进口。这些因素一方面支持了国内股市的信心,另一方面也提高了BDI指数。

近年来,国内经济结构调整逐步深化,与经济基本面高度相关的A股也将应对这一主要因素。在此期间,与中国第二产业高度相关的BDI指数与A股之间的相关性也减弱了。上述分析人士认为,但这并不意味着BDI和A股完全脱钩。

长江证券的研究认为,BDI的变化主要由运输需求主导,并且与经济繁荣密切相关。在传统的经济周期下,BDI趋势通常显示与全球经济繁荣高度相关。近年来,我国已成为散装干散货的主要需求国,而BDI更能反映国内经济的繁荣。作为全球制造业中心,我国对海运散装原材料进口的需求持续增长,海运铁矿石进口占世​​界总量的70%以上。近年来,BDI已与国内宏观经济指标相互确认。例如,制造业PMI对BDI趋势有一定的弱化引导; BDI的趋势也清楚地反映了工业生产,房地产投资等需求的变化。

预计BDI反转市场

从投资的角度来看,现在投资者最关心的问题是BDI处于哪个阶段?

从去年8月到今年2月,BDI呈下降趋势,主要货运指标同时减弱。

第四季度通常是航运旺季,但从去年8月到今年2月,BDI随季节而下降,下降幅度超过60%。同时,自去年第三季度以来,CDFI和CCBFI等国内散货运输指数也趋于下降。主要货运指标的同时减弱与国内经济的变化高度吻合,反映出我国经济的下行压力仍在持续释放中。长江证券研究分析。

但是,自今年2月以来,BDI一直稳定并急剧上升,从侧面证实了我国的宏观数据反映了今年经济的预期触底回升。

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