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【000002股票】破译“五穷”魔咒 A股今年不一样

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  五一口诀叠加在五一假期中,是否在假期前持有股票或货币?五月份有机会获得A股吗?从主要的券商的最新策略来看,短期内保持谨慎是可取的,但从中长期来看,它仍然是一个缓慢上升的市场。

  A股的季节性影响

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  “五项欠佳咒”不仅存在于A股市场,而且华尔街也被称为“五月走开”。可以看出影响是巨大的。然后,根据这些数据,五月份的A股趋势将是什么?

  以上证指数为例,Wind数据显示,2010年至2019年,5月6日下降了,十年间5月份的平均下降为1.37%。增幅最大的年份是2013年,达到5.63%,降幅最大的年份是2010年。2009年,这一比例达到9.7%。从2010年到2019年,深圳成分指数也在6年和5月下跌。同时,十年中5月份的平均下降幅度为0.98%。涨幅最大的年份是2015,达到8.65%,跌幅最大的年份是2010,达到8.59。%.

  穷人和穷人的轮换意味着对A股的下行压力在5月将增加,在6月将进一步减弱。在其他月份也可以看到这种季节性影响,例如春季躁动,4月决策和红色10月。

  宏观经济数据的季节性波动很容易理解,因为许多经济活动与季节相关(例如,夏季湿季水力发电量季节性增加,而北部地区的固定资产投资开工率在冬季季节性降低)。但是,为什么A股会有季节性影响?

  股市是一个由期望驱动的市场。如果市场在每年的某个特定时间定期变化,那么投资者将尝试通过这种定期变化来获利。他们的交易行为反过来将使这种常规变化不再出现。但是,尽管股市投资者可以设计投资策略,但其交易能力会受到其他因素的影响。这些其他因素的季节性变化将导致A股市场的季节性波动。中国银行国际战略研究指出。

  针对特定的五个,六个和七个穷人的原因,Essence证券策略师陈果表示,在四月和五月之后,孕育春季市场的有利因素已经消失,市场进入了政策淡季,发布年度报告,季度报告和经济数据。来绩效实现和经济上验证压力。同时,春季市场过后,一些板块处于高位,并且还有回调需求,这加剧了第二季度的疲软。

  节前控制位置

  2019年5月,上证指数下跌5.84%,深圳成份股指数下跌7.77%。这是投资者对五种必需品的最新记忆。今年会不会有五个必须品?

  从陈果的分析来看,今年似乎没有五个必备条件。4月27日,上证指数报2815.49点。尽管2月份激增,但自3月份以来市场已经完全调整。换句话说,今年A股没有明显的春季动荡。

  结合券商策略研究报告的观点,发现当前市场存在两个主要潜在风险。自3月下旬以来A股市场的反弹趋势显示出背离的迹象,但主要指数的背离趋势上周尚未修复,A股市场存在技术性调整的需求。中金公司的最新战略研究指出。

  中银国际证券表示,还必须警惕海外市场波动带来的二次冲击。在最近的快速反弹之后,美国股票的估值水平已显着恢复。展望未来,美国股票估值的上行压力将会增加。目前对美国股票的盈利预测没有得到足够的修订。最近大宗商品价格的大幅波动进一步加剧了实体的信用风险担忧。在接下来的一段时间内,美国股票估值的上升空间有限,收益面临向下修正的风险。美国股市风险增加。尽管很难预见3月份以来的迅速而急剧的下跌,但是在盈利预期的指导下,未来市场将趋于疲软,我们需要对海外风险保持警惕,这是资产波动引起的二次冲击。

  但是,从中长期来看,如果调整当前指数,这并不是一件坏事。根据中金公司《战略研究》,当前A股市场的绝对估值处于更具吸引力的范围内,其长期市盈率仍高于国债等其他资产。市场的短期波动可能会巩固中期底部,为长期投资者提供更多的逢低买入机会。

  短期A股可能会波动,市场已经对此有所预期。在这种情况下,一些机构建议他们可以在假期前控制自己的头寸。5月1日假期之后,市场上涨的可能性将增加。根据悦开证券的统计数据,在过去的五年(2010-2019年)“五一”假期前后,上证综指在假期前一周上涨的可能性仅为10%,而在一周内上涨的可能性就很大。假期两周后上升到30%。

  专注于两个主要方向

  长期以来,A股市场表明,无论该指数运行什么,在此期间仍然存在着大小结构。按照这种趋势,即使市场预期五月份将有一个总体市场,仍然存在值得关注的投资机会。

  西南证券战略分析师朱斌表示,由于流动性充裕,各行业逐步复苏,轮换存在明显的机会。建议重点放在两个方向。方向1:技术板块。一方面,国内新的基础设施建设将加快,5G上游建设如火如荼,运营商支出​​不会减少。另一方面,海外的疫情已接近拐点,工作和生产的恢复将逐步推进,需求有望恢复。专注于进口替代,上游技术基础设施和新能源汽车产业链等板块。方向2:困境反转板块。在这场疫情中,很多行业都遭受了重大冲击,并且随着业绩下滑,该公司的股价也急剧下跌。随着工作的恢复,这些行业的业绩将逐渐上升,特别是对于龙头目标而言,股价将大幅回升。我们对影视媒体,电影院和运输业的龙头企业感到乐观。

  中信证券策略秦培京团队建议,配置仍应以新旧基础架构和相关技术龙头(5G,云计算,新能源汽车等)为主要手段。同时,考虑到某些类型的机构投资者的重型仓库的高估值,建议投资者在餐饮,免税,白酒等早期阶段开始逐步部署被疫情压制的优质停滞板块。电子,房地产开发等子领域的CRO,CRO,汽车配件,厨房电器和消费龙头企业。

  光大证券战略谢超团队建议,配置应着重于反周期手的纯内需目标,包括新旧基础设施(建筑材料,建筑,机械,5G)和汽车,其次是三大主线。受到海外供应链的影响(进口替代,出口产品在全球市场份额的增加以及由于供应收缩而必需品的价格上升)。当然必要的消耗仍然可以被关注,但是以后的可选消耗更值得期待。

  中银证券策略分析师王军表示,预计必要的消费板块将带来周期性的超额收益。以5G建设,远程办公和游戏为代表的高繁荣行业预计将在第二季度度过市场不确定性的迷雾。对冲板块和高估值灵活性板块的优缺点取决于环境。建议在第二季度避免使用传统周期。

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