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000041基金今日净值_下跌成为试金石 科技股再现中长期配置良机

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  8月5日,两市迎来了重大调整。三大股指跌幅均超过1%,但该指数跌幅并不代表市场的整体情况。一方面,五天指数的下跌主要是由以金融和房地产为代表的权重股造成的;另一方面,个股的降幅大多在3%以内,而5G和华为产业链等概念股的趋势相对强劲。

  市场分析人士指出,跌势已成为试金石,科技股的走势抗跌。除了内部增长逻辑外,日本和韩国之间最近的贸易摩擦加剧也为多种细分的技术股票板块的中期和长期收益做出了贡献。

  多因素支持

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  7月初,日本政府宣布将加强对出口到韩国的三种化学原料的管制。每次出口都需要提前申请,最多需要90天才能获得许可证。最近,日本和韩国之间的贸易摩擦再次升级。据报道,日本首相安倍晋三于8月2日召开内阁会议,正式决定将韩国从日本出口贸易伙伴白名单中删除。加强对韩国商品出口管制的相关措施将于8月开始。于28日实施。

  在这方面,中信证券战略研究指出,一方面,韩国积极寻求海外市场的替代材料供应商,中国的材料制造商有望进入韩国的供应商体系。另一方面,在贸易摩擦的影响下,日韩半导体和面板产业预计将极大地影响制造业和进出口,国际订单有望流向中国公司。国内半导体和面板制造商对国内材料公司给予了更大的支持,国产电子化学品的发展将迎来良好的机遇。

  最近,科技股的总体趋势要强于大盘。5G,华为产业链和半导体等板块表现出色。除了刺激日韩贸易摩擦等外部因素外,是否还有内在的逻辑支持?

  四个逻辑看涨科技股反弹。民生证券战略分析师杨柳表示,首先,从技术周期的角度来看,科技股将迎来新的盈利上升周期。受益于物联网,云计算,大数据,人工智能和5G等技术发展带来的需求扩展,技术行业将长期处于繁荣周期。

  其次,从业绩弹性的角度来看,成长股反弹更具弹性,预计下半年业绩将显着改善。考虑到科技行业的持续繁荣,第二季度净利润增长率明显提高。低基础,灵活的技术增长板块有望在下半年实现业绩触底反弹。

  第三,从交易角度看,板块增长的交易阻力相对较小。以申万小盘股与大盘股指市盈率的比率来衡量的溢价估值,自2010年以来为2%。积极管理的公开发售的基金在申万小盘股指数中的分配比例也降至2012年以来的最低水平。主动管理型公开募股的基金对创业板和成长型行业的分配比率降至2013年的水平。

  最后,从预期差距的角度来看,对非核心资产的关注程度较低,预期差距很大。

  局限性

  8月5日,上证指数报282.50点,下跌1.62%;深成指报8,984.73点,跌1.66%;创业板指报1531.37点,下跌1.63%。

  从周一的趋势来看,上证指数跌破前低点2822点,并以最低价收盘,这可能表明短期调整的空间仍然存在。

  但是,中信证券最新的策略研究指出,8月份A股将呈现前低后高的趋势。8月份的调整上限约为2800点的上证指数,此后触底反弹的可能性很大。市场的支撑力主要来自基本面的弹性和政策的反周期调整,而反弹的驱动力主要来自流动性改善带来的估值恢复。

  无风险利率正在迅速下降,股票的市场估值被调整为较低的水平,市场调整的空间相对有限。平安证券策略研究指出,在市场上常用的指数中,沪深500指数的相对估值最低,约为8%;沪深500指数的相对估值最低。上海证券交易所和中小企业板指数的相对估值相对较低,历史分位数为15%-20%:创业板指和深圳成分指数相对较高,但均在49%左右,处于历史平均分位数范围内。总体而言,权益市场的向下调整空间有限。

  尽管市场通常预期下行空间有限,但也必须考虑到市场可能会在一段时间内在底部持续波动。从长期支持和低点周期的角度来看,上证指数在2018年底进入底部区域,随后的涨跌是底部结构的一部分。很难判断施工需要多长时间。今年8月至9月是一个低谷期。它已经进入。必须等待索引下降并形成超跌来触发反弹。当前的日线RSI和周线RSI操作尚未降至超跌位置,估计需要2至3周。国信证券策略师严立说。

  关于市场在完全冲击后是否能够持续反弹,方正证券策略研究表明,它需要等待来自经济稳定的明显信号,并期望市场在年初重新出现一波估值浪潮。目前很难看到。货币信贷扩张很难在年初出现。因此,随后的市场可持续反弹源于经济的稳定。可观察到的信号包括:全球领先指标已经稳定;全球贸易和工业生产已经稳定;国内领先指标已连续两个月提高,同时同步指标继续提高。

  注意浸入的三大主线

  上证指数逼近2,800点。中长期市场布局机会再次出现。投资者可以关注哪些产品?

  中信证券表示,建议大盘回调至2800点附近时,投资者敢于增加头寸以攻击以下投资目标:首先,坚持逢低分配核心资产目标。大盘对8月份优质核心资产的修正将提供难得的逢低买入机会。世界地缘政治局势动荡,中国的核心资产将享有安全,确定性和估值恢复所带来的溢价。专注于大金融,大消费龙头。

  其次,科创板制图,5G和自主控制相交的科技股拥有更多的表现机会。

  最后,在乐队机会方面,主要关注稀土,农产品和金板块。

  杨柳建议关注半导体,消费电子,物联网,云计算板块。在半导体板块方面,数字货币市场在2019年大幅反弹,全球5G建设加速,费城半导体指数在2019年创历史新高,半导体行业可能会出现转折点。在消费电子板块方面,2019年上半年,我国智能手机的数量下降逐月收窄,行业显示出复苏的迹象。在物联网板块方面,国内电信运营商将在2020年全面部署SA网络,这将有助于加快物联网服务的部署,例如超可靠,低延迟通信和大规模机器通信。就云计算板块而言,从2018年到2021年,全球云计算市场预计将以22%的复合增长率增长。我国的云计算渗透率在2017年仅为5.4%,并有望在2020年达到10.8%。

  山西证券策略分析师马文宇表示,从目前的估值来看,蓝筹白马正在出现泡沫迹象,业绩已经开始显示下行压力。避免蓝筹白马是明智之举。从对相对价值和降息预期下的资产绩效的统计研究来看,后市有望迎来风格转变,并逐渐从价值转向增长。

  在两个方向上选择高质量的目标,并进行干预:一个是稳定的底部,稳固的基本面配置,优惠政策以及板块(公用事业,农业,林业,畜牧业和渔业,黄金,军工等)。 );第二是干预进攻性的仓库交易,对冲游戏政策以及更灵活的方向,包括核心技术,独立可控芯片,5G产业链,新能源汽车,信息安全,云计算和其他中小型技术股;龙头,建筑和建筑材料(玻璃)的中央企业,受益于积极的财务发力。

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