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「000100千股千评」题材蓝筹共存 权重股更赚钱

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  28日,上证指数急升后跌,跌幅为0.18%,成交量可能会小幅减少。创业板指的人数下降了0.45%。在盘面,消费产品相对强劲,而近期强劲的库存已经下降。

  分析指出,总体而言,在最近的反弹过程中,沪深300指数强于沪深500指数和创业板指数。差异化背后是对业绩预期的担忧。在本周剩下的交易日中,两市迎来了年度报告业绩公告的深入披露,因此这种分化将继续。

  市场呈现两个主要特征

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  自2440年以来的反弹大致可分为两个阶段。在第一阶段,围绕新的基础设施主题市场不断探索投资机会,叠加在低价股票上的资金成为最大赢家。

  在第二阶段,蓝筹板块开始弥补涨幅,金融,消费和其他产品表现良好。在此期间,仍然有一定的表现机会,例如燃料电池,充电桩和风险投资。

  总体而言,市场热点可以分为四类:首先,受益于资本市场改革:科创板相关概念,券商,银行;其次,该行业的繁荣有望提高:5G,军工,猪禽产业链,特高压;第三,获得产业政策支持:充电桩和燃料电池(补贴政策),木片和生态农业;第四,资金持有量+春节效应消费板块(食品,饮料,家用电器等)。

  在第二阶段,市场表现出看似矛盾的趋势:活跃的利率概念和蓝筹板块的实力。总体而言,尽管沪深300指数的反弹明显强于沪深500指数和创业板指。

  在此背后,直接原因是资金(热钱和外国投资)的行为。进一步的分析是由于对业绩不确定性的担忧。不同的资金会选择不同的方向,或者是快速进出的主题概念,或者是政策预期。在外资流入的背景下,板块是有动力修复估值的蓝筹股。天风证券策略分析师刘晨明表示,总体而言,业绩预期仍是市场情绪的核心。

  同时,在第二阶段,市场的获利效应也在发生变化:逐渐从小市值和低价股转向权重股。华泰证券删除了2019年上市的新股并研究了个股,该股自年初以来就取得了正回报,发现:首先,从流通的A股市场(不包括限制性股票)的价值来看,具有赚钱效应的个股的市场价值中心增加了,小市值的主导作用减弱了从估值的角度来看,性能优异的个股PE(TTM)处于较高水平,并且在过去一周中表现出一定程度的收敛;最后,头两周低价股的领先效应更强,而过去两周低价股的优势已经减弱。

  至于后市第二阶段的两次变化是否会继续下去,国海证券的战略研究指出,是经历了短期上涨之后,是受到热钱青睐的优先股,还是资金持续乐观的消费和金融股,他们将进入一个相对安静的时期。

  春季市场仍期待

  28日,上证指数冲高回落。从技术上讲,当前指数仍然受到2018年10月30日低点和2018年11月30日低点形成的趋势线压力的影响。

  但是,从投资者心态的角度来看,涨跌意味着市场对节前市场仍持谨慎态度,并且存在逢高套现的心态。

  按照传统思维,大多数投资者都没有在假期前打架的愿望。同时,假期期间海外市场存在不确定因素。因此,节假日前的市场大多处于交易清淡的状态,市场机会不多。那么,真的是这样吗?

  从投资策略的角度看,A股市场的春节效应相当显着。中信建投策略研究指出,该指标在节前和节后对行业的影响非常显着。从平均收益率的角度来看,无论是指数还是行业,春节之前的四个交易日都比其他交易日获得了超额收益。从假期后的情况来看,春节后两个交易日中的大多数行业也可以获得正的相对收益率。与节前效应相比,节后效应相对滞后,假期后第三,第五个交易日出现稳定超额收益的可能性更大。

  无论是节假日前后,今年的春节市场都有望超出预期。有市场意见。

  一方面,从历史数据看,春节前后,由于年底前体制调整的完成,减仓的市场压力相对较小。一年之后,机构投资者和个人投资者将有新的资金入场。当前市场有明显的复苏迹象。

  另一方面,预计2月份A股将面临更好的市场环境。民生证券的策略师刘扬表示,2月中旬将发布有关社会融资和新银行信贷的数据。在宽松的信贷政策,基本效应和一月份信贷增加的影响下,预计信贷数据会更好。MSCI将在2月宣布将A股的纳入比例提高到20%的提议结果。如果通过的话,MSCI包含率的提高预计将在5月和8月带来3600亿元的增量资金。

  自今年年初以来,除了新基础设施主题的表现外,低价值蓝筹股还形成了更强的板块效应,这可能是中长期配置资金的力量。新纪元证券(New Era Securities)的策略师范继拓表示,1月份的市场可能并非纯粹的动荡。如果配置资金和交易资金形成协同作用,那么这次市场可能不是一个简单的躁动,我们需要对反弹的高度和时间更加乐观。

  蓝筹股增长拥有一切机会

  对于2019年的A股,尽管市场普遍预计上升空间有限且仍然受到冲击的支配,但与2018年相比仍有更多的投资机会。那么,哪些板块和品种值得关注?

  华泰证券策略分析师曾彦表示,行业格局集中在政策预期和反周期繁荣的板块上。具有政策期望的物种:券商板块受益于资本市场改革和直接融资升级。建筑板块主要得益于流动性的边际宽松,国家发改委相关项目的批准增加以及信贷流传速度加快。反周期的繁荣军工,增加的交流利益风险偏好和加速的行业变革。从中期来看,建议重点关注技术增长(通讯,军工)+大金融(银行,非银行,房地产)。主题投资继续集中于自主可控性主题(北斗,5G终端硬件)和区域基础设施。

  杨柳说,自年初反弹以来,权重股总体上表现好于增长股,但从行业分布的角度来看,白马股和增长股均具有较好的板块。市场快速旋转。在外资流入不减和市场风险偏好上升的背景下,预计白马和成长股在2月均将表现良好。由于科创板有望设置更高的投资门槛,并且科创板有望具有更高的估值,因此科创板有望对A股科技股的估值产生积极影响。成长股落后于年初,具有更大的灵活性。建议在计算机和电子行业中注意增长股。在过去的一年中,汽车和家电行业下降了30%以上。2018年第四季度的基金头寸表明,在两个行业中基金配置的比例不太高。在外商投资和刺激政策的预期下,汽车和家电行业的权重股仍有上升空间。

  方正证券表示,总体而言,在2018年估值大幅下跌之后,目前所有A股的估值水平处于历史最低点,但业绩方面仍面临一定的下行压力。长期机会主要来自风险偏好的提高。触发估值增加,因此,2019年的高可能性是震荡市场。未来很长一段时间的机会可能来自经济的触底回升和业绩的改善,这很可能发生在今年第四季度。

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