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【000407股吧】原来“踏空风险”已大于“套牢风险”!这才是抄底的正确姿势

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  上周,上证指数安全地保持在2700点。上证指数已经连续几个月下降,呈现出触底趋势。在如此低迷的市场环境下,我们仍应进行权益投资吗?如何进行权益投资?

  踏空风险大于套牢风险

  与多位公共基金经理和私人募投资产经理进行的全面访谈,他们的主要观点是,当前市场已经处于股票当前市场趋势相对估值区域的底部。根据该基金的计算,沪深300指数目前的整体市盈率仅为11.17倍,而市净率仅为1.39倍。与之前的A股估值水平进行垂直比较,可以发现A股市场的整体市盈率处于合理的下限范围内。与海外市场进行横向比较,当前标准普尔500市盈率是23.24倍,市净率是3.13倍。与发达市场相比,A股具有较低的估值优势。

  一些基金经理甚至说,在当前市场中,踏空的风险大于套牢的风险。一位基金经理表示,目前不需要太悲观,现在也不需要减仓。

  但是,许多投资经理还提醒,由于尚未消除一些市场不确定性,长期来看A股已进入具有投资价值的估值区间,但短期内仍存在投资风险,值得警惕。

  固定投资策略加上更多下跌,更多购买

  在这样的市场环境下,如何进行权益投资?华泰百瑞指数投资部总监刘军认为,目前的A股估值已经具有一定的安全裕度。从当前的估值水平来看,市场上活跃的下行空间有限,并且当前可以考虑一些左手交易。

  他认为批量购买可能是一种更安全的方法。尽管该指数可能已经在接近底部的区域中,但并不排除它可能受到某些风险事件的干扰。毕竟,当前的市场气氛相对脆弱。一旦发生意外事件,市场可能会反应过度,导致快速下跌,并可能出现更好的买入点。

  与严格的每周和每月固定投资模型不同,业内人士表示,当前时间点更适合于不断下跌并购买更多商品的明智的固定投资方法。一种方法是将资产平均分成几部分,并在每次市场下跌时根据市场下跌添加头寸。另一种方法是逐步增加头寸,将资产分成不相等的点。当市场下跌10%时,先增加头寸,然后随着市场下跌逐渐增加头寸的头寸。使用这种添加仓库的方法可以尝试使总成本接近底部。

  需要指出的是,无论您使用哪种固定投资方法,都必须尽量避免短期市场波动引起的情感影响。不要过分担心短期浮动亏损或浮动利润。制定了特定计划后,您必须按计划执行它。

  如何配置指数基金

  投资经理之间在应投资哪个指数方面存在许多差异。

  一些基金经理对CSI 500或创业板指更为乐观,它们主要是中小型公司。持有这种观点的基金经理认为,固定投资更适合投资于波动性指数,而由中小市值公司主导的创业板指和中国证券500等指数则倾向于波动性更大。因此更适合固定投资。

  这种观点认为,根据过去的经验,一旦将这种指数引入牛市,中小市值个股的涨幅往往会更大。一位基金经理说,溢价的小市值不仅在国内市场上存在,而且在世界各地的不同市场中都存在。在业绩增长率相似的绩优公司中,小型公司的增长率往往较高。这种情况不仅发生在中国,而且发生在海外市场。以前,过分强调了国内市场中小的市场价值因素。具有中小市值的股票的估值过高。结果,在过去两年中,中小型市值公司的估值一直处于调整过程中。但是,从目前的估值水平来看,已经回到了较为合理的水平。在这种情况下,高估看空中小企业的未来市场价值是不合适的。、

  但是另一部分基金经理对大盘指数更为乐观。在选择指标目标时,华泰百瑞指数投资部主任刘军建议,投资者可以优先考虑具有较高安全边际的投资目标,例如大市值,低估值,高盈利能力和充足的现金流。

  持这种观点的基金经理认为,过去小盘股估值溢价之所以出现在A股市场,主要是因为可投资的目标较少,而小公司的空壳资源价值却不足,但现在不一样了。股票市场已经大大扩展。在股票市场上,小公司的流动性具有明显的价格差异。因此,从理论上讲,小型市值公司可能不再具有溢价的先前市场价值,而是出现流动性折扣。从目前的估值水平来看,沪深300指数的估值水平仍远低于中小市值指数。将来,大市值指数可能会迎来一个更令人印象深刻的市场。

  也有基金经理建议组合配置。一位基金经理建议将CSI 300 + CSI 500组合使用,以确保投资组合的平衡。

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