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【000421股吧】受益国企混改预期 军工概念股表现活跃

000421股吧

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  最近,中央和地方的国有及国有企业改革政策频繁出台,与资本市场有关的概念股也应运而生。其中,受益于国有企业混合所有制改革预期加速的军工概念股尤其活跃。该机构表示,对军工板块在下半年的表现感到乐观,增加了一些有利因素,例如该行业目前的低估值和基本面的改善。

  多种利益聚集

  数据显示,自上周以来,国防军工板块上涨了2.11%,跑赢无锡药明康德,并在A股行业中排名第二。行业内的板块全线上涨。其中,表现较差的造船板块继续回升,期内增长5.73%。航空设备板块紧随其后,增长了2.32%。航天装备和地面部队装备板块表现略有滞后,分别增加了0.60%和0.45%。

  分析人士指出,军工概念股近期的活跃表现,主要是由于国有企业改革等因素的影响,尤其是混合改革的加快和基本面的改善。

  国盛证券分析师丁婷婷表示,首批41家军工科研院所已进入实施阶段,预计于2018年完成。预期更大,更多核心科学研究所的后续改革将加速;军事产品的定价和采购机制尽管改革是一个复杂的系统项目,但有望逐步打破局面。另外,在混合所有制改革方面,据报道,至少有2家军工企业被选为31家混合所有制改革试点企业。

  机构消息人士预测,国有企业的改革将加速,尤其是在市场化国有企业的混合改革和重组中,这种改革有望得到显着加强。其中,军工行业将受益最大。

  根据国盛证券的统计,截至7月30日,161家军工公司中有108家发布了业绩预测(略有增加35家,预增31家,弥补亏损9家,继续盈利6家)。+ 70%的损失得到了扭转,比2017年年度报告有所改善;根据2018年半年度业绩预测,有70家公司的净利润增长率同比超过15%,其中16家公司的净利润增长率为30%-50%。有35家公司拥有超过50%的股份。

  丁婷婷说,根据业绩预测,军工行工业业绩正在提高。由于设备采购季节的明显差异以及下半年的订单集中,第三季度之后判断该行业基本面改善的逻辑将继续得到验证。

  在估值方面,数据显示,截至7月31日,国防军工板块市盈率(TTM,整体方法,不包括负值)为67倍。该机构表示,尽管绝对价值不低,但相对历史水平已经处于较低水平,一些优质个股目前的价值约为30倍。

  机构对未来趋势持乐观态度

  展望军工股票市场的后续走势,多数机构对此表示乐观。太平洋证券指出,随着军民融合的加速,军品价格体系的改革以及军工研究院的结构调整,多种因素驱使基本面的改善,军工行将迎来业绩转折点。

  东兴证券认为,军工板块目前正处于建立基本面反转的重要窗口期,基金头寸是历史上最低的,第三和第四季度的改革多线性突破是叠加的。资金的波动有望成为驱动军工板块转化绩效的重要因素。

  在投资策略上,天风证券表示,从基本面看,军工行业处于上升阶段,板块业绩拐点和行业增长机会突出。从风险特征的角度来看,军工板块的反周期特性为市场提供了调整风险敞口的机会。在双重支点下,确定看多能够反映军事命令的核心军工份额(包括重组目标,尤其是能够反映基本面行业趋势的核心参与者)。在配置逻辑方面,着眼于两条主线(命令/改革)下的四种目标类型(大型机,支持白马,重组和平民参军)。

  丁婷婷认为,业绩增长的确定性,进攻性和防守性增长的白马应该是首选;改革使品种受益;高质量的民用军事目标,但有一定的稀缺性和性能改进。

  该机构表示,从短期来看,如果市场风格的变化带来板块反弹,龙头将具有更好的灵活性和流动性。从中期来看,在今年第二轮下跌之后,成长型公司和造船板块将具有估值优势。

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