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【000507股票】蓝筹滞涨引发观望 近七成投资者选择按兵不动

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  一季度,上海股票指数涨跌,春节前出现了快速调整。此后,反弹很弱。在这一轮市场调整中,及时调整头寸的能力已成为影响投资回报的关键因素。第一季度末,投资者的整体头寸下降至36.2%。

  在第一季度,创业板指明显优于大盘,这再次增强了小盘股的吸引力。58.3%的投资者表示,创业板指前期的走强主要是因为创业板指已达到中期底部。认为创业板指全年表现优于大盘的投资者比例为36.4%,比上次调查增加了3.7%。

  在2018年第二季度,有近80%的投资者关注了看涨的A股市场,但是当被问及是否计划在未来三个月内调整头寸时,有69.2%的投资者表示他们会暂时等待,与上一季度的调查结果相比增加了5.4个百分点;只有9.4%的投资者表示他们准备增加头寸。

  1。高资产投资者的表现不及整体样本

  在第一季度,有51.5%的投资者表示已实现盈利。其中,利润低于10%的投资者比例为40.9%,利润在10%至30%之间的比例为6.4%,利润超过30%的比例为4.2%。同时,有20.1%的投资者表示他们在2017年的股票市场投资中亏损。

  在第一季度,拥有较大证券账户资产的投资者的收益略低于拥有较小证券账户资产的投资者。证券资产在50万元以上的投资者中,实现利润的占50.67%,亏损的占20.44%;证券资产少于50万元的投资者中,有52.13%的投资者实现了盈利,有20%的投资者遭受了损失。

  2.第一季度个人投资者继续减仓

  春节前夕,大盘曾出现过迅速的回调。上证指数最高曾达到3,587.03点,随后回落。它在10个交易日内下跌了500多点,最低达到3062点。此后,大盘略有反弹,但相对较弱。

  调查结果显示,第一季度,有48.7%的投资者进行减仓,有20.9%的投资者进行了增仓。季度末,接受调查的个人投资者的平均头寸为36.2%,比上一季度末的37.7%下降了1.5个百分点。

  在受访投资者中,头寸低于20%的个人投资者占40.8%,比上一季度下降4.8个百分点;持仓量超过80%的个人投资者占12.6%,低于上一季度。第一季度的调查结果基本持平。

  头寸数据的进一步挖掘表明,账户资产较大的个人投资者的头寸高于整体水平,但减仓幅度也较大,大资产客户与中小资产客户之间的仓位差距正在缩小。其中,证券账户资产不足50万元的投资者的平均仓位为34.46%,比上次调查提高0.7个百分点;证券账户资产在50万元以上的投资者的平均头寸为38.62%,低于上次调查。与第一季度的调查相比,下降了4.8%。

  当被问及减持股票的具体情况时,有45.8%的投资者说,在春节前的下跌期间,减仓自那时以来没有增加(建仓)头寸(截至调查之时,下同) ,占最高比例。另有20.8%的投资者表示,他们认为市场趋势是短期波动,因此没有调整头寸。另有18.7%的投资者表示,他们在去年11月上旬提前减仓。

  大多数投资者认为,春节前大盘的调整主要是由于市场对监管形势的反应过度,占到45.8%,远远超过持有其他观点的投资者。有19.2%的投资者认为,当前市场基本面无法支撑3400点以上的上交所指数。

  头寸控制是投资者保护第一季度收益的关键因素。统计数据显示,在第一季度获利的投资者中,有56.04%的投资者在春节前下跌了仓,此后​​没有增加头寸。 1月,有14.65%的投资者垫付了减仓。总体而言,在获利的投资者中,未减仓的投资者仅占14.29%,而在回调过程中仅增加4.4%。

  在亏损的投资者中,只有33.64%的投资者在春节前的秋天有减仓,并且此后没有增加头寸。同时,另有33.64%的投资者认为当时的大盘回调是短期波动,他们的头寸未作调整;在回调期间,有10.28%的投资者继续增加头寸。

  值得注意的是,第一季度上市后新股的走势大相径庭。虽然一些炙手可热的新股继续维持连板的动力,但一些新股在上市后很快就会打开涨停板,并迅速接近发行价。

  针对这种情况,投资者在签署新股后改变了经营策略。52.5%的投资者表示,他们将在开盘前每天观察成交量,并立即卖出放量,占比最高; 39.1%的投资者表示,一旦开盘,将坚决出售新股; 8.5%的投资者表示,无论董事会是否开放,在达到预期收益后将被出售。

  3。股票资产显示减少迹象

  调查结果显示,第一季度,包括股票市值在内的可用于现金的证券账户资产平均占被调查投资者个人金融资产的41.18%,比上一季度下降0.82个百分点。上一季度为42.3%。这是连续第三个季度增长。

  在本次问卷调查中,有42.5%的投资者表示证券资产在其金融资产中的比例基本保持不变; 32.8%的被调查投资者表示证券账户资产在其金融资产中。金融资产所占比重大幅下降,比上次调查结果提高了1.9个百分点; 7.5%的被调查投资者表示,证券账户资产在其金融资产中的比例有所下降;另有17.2%的被调查投资者作者表示,证券账户资产在其金融资产中所占的比例已经增加或显着增加,这一群体比上次调查下降了1.9个百分点。

  在接受采访的个人投资者中,有52.6%的投资者表示他们不会实质性调整其证券账户资产的规模,而有9.4%的投资者表示他们将从资金中退出股市。

  4。大多数投资者认为创业板已经证明是最底层的

  一季度,创业板的走势明显强于主板,尤其是在两双阳的2月和3月,分别增长了1.07%和8.37%。上证指数在2月和3月连续两个负值中走出,分别下跌6.36%和2.78%。持续了相当长一段时间的28号和8号之间的分化模式在短期内得到了扭转。

  58.3%的投资者表示,上一时期的创业板指走强主要是由于创业板指已达到中期谷底; 22.8%的投资者认为这轮创业板市场属于超跌反弹,这是短期现象; 9.8%的投资者据信,蓝筹股的停滞导致资金转移是创业板走强的主要原因。

  当被问及他们如何看待创业板的未来时,有41.1%的投资者认为创业板指将在2018年跑输大盘,比上次调查下降了6个百分点;另有36.4%的投资者认为,创业板指将在2018年跑赢大盘,比上次调查增长3.7%。

  当被问及持续了很长时间的蓝筹股强劲市场能持续多久时,有54.5%的投资者表示该市场将在未来一两年内持续下去,占比最高。 25.7%的投资者认为未来会很长。2018年,有19.8%的投资者认为市场将回归到中等和小市值的格局。

  这项调查的结果表明,当被问及他们目前倾向于持有哪种股票时,有25.1%的投资者选择了大盘蓝筹股,比上一季度的调查下降了7.4个百分点。倾向于持有中小板股票的投资者占46%,比上一季度的调查结果增加了6个百分点。蓝筹股一季度的滞涨表现显然影响了投资者的经营策略。

  以下数据将从以下四个板块策略中删除:观察股票,上证50成分股,金融股和创业板个股,观察个人投资者的选股偏好。

  其中,持有政策性股份的个人投资者平均仓位为22.18%,持有上证50成分股的平均仓位为20.81%,持有金融股票的平均仓位为20.3%,创业板个股的平均仓位为20.3%。是22.4%。

  如果调查范围仅限于第一季度实现利润的个人投资者,则持有政策性股份的投资者的平均头寸为22.58%,持有上证50成分股的投资者的平均头寸为22.2%,持有金融性股票的投资者的平均头寸为22.2%。个股平均排名为21.1%,创业板个股的平均排名为22.71%。

  如果调查范围仅限于第一季度发生投资亏损的个人投资者,则此类持有政策性股份的投资者的平均头寸为30.75%,持有上证50成分股的平均头寸为24.21%,持有金融股的平均排名为24.4%,创业板个股的平均排名为25.89%。

  从上述一组调查数据可以看出,仅在第一季度,投资者对主题投资的偏好特征才有所回升,这可能是由于第一季度蓝筹股相对停滞所致。但是,重新获得小盘股和主题投资的投资者在收益方面并未带来明显的优势。它表明,在新宁酒业走强的背景下,选股对收入的影响大于对市场风格的把握。

  5。两极分化的用户风格

  当被问及是否在第一季度使用了融资融券工具时,有74.5%的投资者表示他们没有使用该工具,比上一季度的调查结果增加了3个百分点。在使用融融券的投资者中,有31.1%的投资者表示,他们增加了融资规模,比上一季度增加了6.8个百分点。 25.9%的投资者减少了融资规模; 14.8%的投资者表示不会再融资。

  在愿意增加杠杆作用的投资者中,有34.8%的投资者表示,融资的目的是购买市场上受欢迎的股票并进行短期操作,比上次调查增加了6.5个百分点。 53.3%的投资者表示,他们将继续对已经持有的个股进行融资购买,比上次调查低3.8个百分点。

  当融资头寸出现亏损时,有47.4%的投资者表示,在融资购买的个股下跌10%之后,他们会选择止损; 25.9%的投资者表示,当融资购买的各个股下跌5%止损时,将是及时的。在之前的调查中,有35.9%的投资者表示,在通过融资购买的个股下跌10%之后,他们会选择止损; 38.9%的投资者表示,当他们通过融资购买的个股下跌5%时,他们会及时选择止损。投资者对个股下跌的容忍度有所提高。

  关于增加杠杆的问题,有42.2%的投资者表示将使用全部金额; 29.6%的投资者表示,杠杆水平将控制在0.8倍; 28.1%的投资者表示,杠杆水平将控制在0.5倍。

  根据以上调查结果,可以发现杠杆使用者之间存在两极分化的趋势。一方面,使用融资融券的投资者比例正在逐渐下降。另一方面,仍在使用融资融券的投资者的风格逐渐变得更加激进。他们愿意使用更高的杠杆率,并在股票下跌时可以承受更大的亏损。

  1。一半以上的投资者认为上证指数更高,达到3500点

  在目前的调查中,有77.8%的个人投资者认为,上海证券交易所可以在2018年第二季度获得股息。其中,有25.3%的投资者认为涨幅超过5%,而有52.5%的投资者认为涨幅在0%至5%之间。

  在对第二季度上证综指波幅的高点的预测中,有55.3%的投资者认为波幅上限为3500点左右,占比最高。3500点再次成为投资者心中的主流目标;认为波动上限在3400点附近的投资;占投资的31.33%; 8.5%的投资者表示,波幅的上限约为3,600点;另有4.9%的投资者认为,上证指数第二季度有望上涨4000点。

  在第二季度上证综指波幅下限的预测中,有50.8%的投资者认为大盘不会突破3100点,占比最高。 30%的投资者认为大盘将持有3200点; 13.8%的投资者认为该股指数低点在3000点附近。更悲观的投资者认为,上证指数可能突破3000点,占比5.5%。

  根据第二季度市场运行节奏的判断,有41.1%的投资者认为大盘指数先跌后升,占比最高。 31.1%的投资者认为大盘指数将反复波动,但预计某些板块将大幅上涨; 14.3%的投资者表示,大盘指数将会上升和下降。

  鉴于板块未来走势的不同,有40.8%的投资者认为A股市场将在第二季度出现成长股横盘,周期股,蓝筹股反弹的格局。持这种观点的投资者在所有受访者中所占比例最高。此外,有14.7%的投资者认为,第二季度A股市场总体上将走弱,大盘和小盘均为横盘。另有12.3%的投资者认为周期股,蓝筹股反弹和成长股将在第二季度出现在A股市场中。模式。

  2。投资者观望意味浓厚

  当被问及是否计划在未来三个月内调整头寸时,有69.2%的投资者表示,他们将暂时观望,比上一季度的调查结果增加了5.4个百分点。 9.4%的投资者表示,他们准备增加头寸。与上一季度的调查结果相比,这一比例下降了3.3个百分点; 13.4%的投资者表示准备减仓,所占比例与上一季度的调查结果基本相同。

  关于增加头寸的投资策略,有50.8%的投资者表示,他们倾向于使用诸如国企改革等股票作为首选。 19.81%的投资者表示,他们希望增加大盘蓝筹股的头寸; 13.8%的投资者说,成长股是增加头寸的首选。

  当被问及如何判断近期流动性供应趋势时,57.2%的受访投资者认为,未来流动性仍将保持适度宽松,占比最高。 11.9%的投资者认为宽松的流动性将维持目前水平; 10.8%的投资者认为,未来流动性将略有收紧。20.2%的投资者认为未来将会有更大的宽松政策。此类投资者比上次调查增加了7.1个百分点。期望增加宽松政策的投资者比例已大大增加。

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