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【000768股吧】时刻为投资留余地

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  作为1980年代出生的新一代战斗人员的代表,鑫宇管理的所有阳光私募股权产品均未遭受任何损失,其中一种产品在6月的表现优于许多明星产品,最高收益率为127.22%,并赢得了六月战略冠军。.作为阳光私募股权投资行业的黑马,欣宇已经在市场崩盘前清算了所有头寸。在接受《红色周刊》独家采访时,辛瑜表示,他总是有投资空间。尽管他看到了100%的空间,但他会选择争取70%或80%的利润。关于市场的急剧下跌,已经找到了政策的底部,但尚未证明市场的底部。此外,杠杆将在资本市场中长期存在,不会改变股票的内在价值。投资者应考虑市场波动的更深层次原因。

  做好风险控制,锁定利润

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  《红色周刊》:市场从6月15日开始暴跌,市场普遍认可这种观点是由诸如先前积压的过快增长,流动性紧缩和去杠杆化等叠加因素引起的。你有什么意见?

新余:这些都是导致市场崩溃的原因,但是我认为导致市场崩溃的原因是多方面的,可以分为直接原因和深层次原因。直接原因是人们期望经济流动性趋紧,再加上检查资金的杠杆作用,导致资金迅速流出。但是,应该指出的是,现在或将来,杠杆作用将长期存在。这是一种国家认可的金融交易方法,不会改变股票的内在价值。投资者应考虑暴跌的深层次原因,这是判断市场的更有意义的因素之一。回顾历史,市场上大多数股票于2012年12月开始触底,当时上证指数的低点为1949点,两年半后达到5178点,大幅上涨。创业板指的数量已从500多个点增加到4000多个点,增长了8倍,并且其估值是全球最昂贵的。在过去的两年半中,绝大多数股股都达到了历史新高,并积累了巨大的获利盘。在暴跌之前,市场上存在系统性泡沫,或者说是非常大的结构性泡沫。从价值投资逻辑的角度来看,许多股票在暴跌之前被严重高估了,下跌是不可避免的。

《红色周刊》:在这轮下跌中,泽权投资的产品逆势而上,在6月获得了127.22%的超高回报,在6月赢得了股票策略冠军。名人私募产品不止几种,您在现阶段如何运作?

新余:六月,泽权投资的总体战略是先进攻再防守。在6月10日之前,几乎所有产品都处于满仓状态,并且在Zequan Investment成立后的两年内,它是满仓,但在6月12日基本上是满仓。所有仓位均已清算,因此我们的产品在6月没有损失。

《红色周刊》:有了如此精确的把握,现阶段6月12日是本轮牛市的最高峰。可以说是一种完全疯狂的状态。是什么可以使您果断地清除仓位。

  新余:5,000处有几个大信号,表明市场顶部具有非常明显的特征。首先,自今年五月以来,政策方向发生了一系列变化。通过管理层积极调查资本杠杆,可以闻到政策变化的味道。在2000点,投资者将期待每个周末的好转,而在5000点,投资者将担心每个星期五的情况不佳,并担心管理层压板市场。当政策方向改变时,有必要将重点放在风险控制上。其次,在达到5000点之后,龙头股票已显示出战争结束的迹象。就像蓝筹股一样,具有“一带一路”概念的中国中车在恢复交易后在大盘之前达到顶峰。从行业角度看,标志是市场达到顶峰的标志。看到中国中车的倒塌后,我毫不犹豫地迅速减仓。我的投资因素有三点:选择股票+头寸+风险控制。

《红色周刊》:您刚刚提到了风险控制。风险控制在投资中非常重要,否则它只能与利益息息相关。您如何管理风险并及时锁定利润?

  新余:风险控制可以分为事件发生之前,之中和之后的风险控制。真正的风险控制必须基于对市场的正确判断并做出对市场的正确决策。可能不需要激活这种风险控制,也就是先前的风险控制。在市场暴跌期间,我没有开始进行风险控制。因为我事先对市场做出了正确的判断,所以我可以在暴跌之前清除仓位。但是,值得注意的是,一旦预先激活风险控制,这将是一种生存的状态,手臂骨折并且可以采取补救措施。

  《红色周刊》:那么,事件发生前后的风险控制又如何呢?

  新余:在这种情况下,风险控制的第一步是承认您的错误,减仓止损,不要加错甚至坚持补仓。我们对每只股票都有一个期望,当市场趋势与判断期望不一致时,我们将在事件中开始风险控制。从2012年到2014年的两年中,市场状况不佳,但是我们能够生存的原因之一是我们没有犯重大错误,并且做好了风险控制。事件发生后的风险控制是危机管理。投资者需要重新考虑他们是否可以在资本市场中生存,如果不能,则应尽快远离股市。

  市场稳定后等待投资机会

《红色周刊》:政府加大了救市的力度。上周四市场开始反弹。本周市场活动持续进行,但感觉市场仍处于异常状态。您认为市场到底如何?

  新余:政府对救市造成沉重打击。政策的底部已经形成,但是市场的底部和政策的底部不一定是同步的,并且市场可能还会出现第二次下跌。回顾历史,该指数在2008年9月的1942年触及该政策的底部。此后,沪指反弹至2300后开始大幅下跌。直到10月底持续了近两个月的时间,才在1664年触及市场最低点。

《红色周刊》:如果成功触底反弹,市场将重返牛市吗?现在,市场上的乐观主义者已经看到了上证指数超过10,000点。你怎么看?

  新余:关于市场趋势,我们应该从牛市开始。我认为,趋势是股市自身价格或点的方向。如果运行不下去,那就是熊市,否则就是牛市。现在市场趋向空头。大盘一度跌破5000点。我认为这不是低于5000点的牛市。熊市成立。这只是大熊,小熊,长熊和短熊的事。

  《红色周刊》:由于您提到熊市是当前的市场趋势,但是在上周四的涨停时,许多人重新进入了市场。你是怎么做到的?

  新余:目前,由于系统风险,市场仍然非常脆弱。在运作中,我比抓住机会更为谨慎。损害普通投资者利益的原因始终是满仓。换句话说,是学徒会买,主人会卖,而主人会空着,因此同时掌握这三个因素很重要。当市场处于下降趋势时,在熊市时期,中国90%甚至99%的股票处于下跌状态。作为专业投资者,很难选择剩余的10%或1%,更不用说普通的了。投资者也是如此。尽管许多股票已经下跌了60%甚至70%,但仍有确定市场底部的过程。我的建议是继续静观其变,并提防第二次下跌。就个人而言,在政策触底反弹之后,我仍在等待市场企稳,以及市场第二次触底能否成功,然后再考虑板块和选择品种的逻辑。

《红色周刊》:假设市场稳定并且第二次下跌成功,那么您对哪种股票更为乐观?

  新余:根据以前的投资经验,热点经常切换,龙头股票也随之切换。在过去的两年中,市场已经推测出的概念经常在新市场中被忽略。因此,我将从过去两年未曾猜测过的板块中选择,它没有增加太多,或者是新上市的,即保留旧的并保留新的。例如,我关注的重点是早期新股,这些新股在初期并没有增加太多,并且得到了政策的支持,而周期性板块-消费者板块在过去两年中表现最差。其中,消费类别可以集中在老年人护理行业,高端服务物流或特殊动画电影,特殊药物(如抗癌药物,食品和饮料)上。相反,个人将放弃Internet +,军工。

  单一因素无法带来利润

  《红色周刊》:如果要赢得市场,就必须有一套自己的选股思路。您的投资风格是什么?根据您先前提出的四种投资策略,即趋势投资,价格交易,辩证思维和对市场的尊重,您似乎偏向于价值投资并跟随市场进行趋势投资。

  新余:是。投资就像战争,不可能从单一因素中获利。投资中最困难的事情是改变。政策,时间,技术和投资偏好都在变化。优秀的投资者应该随着时代的变化而变化,并始终跟随市场的脚步。用外行的话来说,我推测是市场在推测,国家政策在鼓励什么。此外,中国文化中的中庸之道强调辩证法。投资也是如此。我将为自己的投资,一个股票,一个板块和一轮报价留出空间。尽管我看到了100%的空间,但我可以选择仅赚取70%或80%的利润。将利润率留给他人也将风险留给他人。

《红色周刊》:这是您可以在暴跌之前及时得到空仓的原因之一。

  新余:是。我不能保证减仓是顶部,但是我可以保证当时是顶部区域。在这一领域,我们应该更多地谈论风险,减少机会。人们不可能总有好运。一个成熟的基金经理就像一个优秀的将军或领导者,应该能够很好地进攻和防守。现在,许多投资者都在谈论改变杠杆作用。我们一半的产品曾经是杠杆资金。这是令人反感的一面,但我看到了政策的变化。选择清除最高射程也是一种防御选择。.

  《红色周刊》:关于交易技术,您已经创建了四个主要策略,即龙头策略,趋势策略,数量能量策略和共享策略。您能详细谈谈吗?

  新余:这是我对多年实际战斗的总结。《四次世界大战法》的核心是尊重市场。龙头策略是将市场上最大的热点作为投资方向。国家在过去两年中提出的七个主要新兴产业都是投资的主线。例如,节能环保,新能源,新能源汽车,高端装备制造等。龙头分为基本面龙头和技术龙头,二者含义不同。在行业飞速发展的过程中,基本面龙头得益于其超强的实力,其股票价格高昂。对于技术龙头,一些公司由于板块小,流动性好或较强的预期而拥有短期龙头。因此,投资应符合龙头。

  《红色周刊》:那其他三个呢?

  新余:趋势策略是设法找到处于快速增长阶段的公司,它们将获得高回报。这个阶段的企业充满生机,有很大的市场空间成为蓝海。第三,能源量策略是一个技术方面,大多数股票的技术分析都来自量价关系。无论是MACD,宝塔线,威廉指标还是其他技术指标,它们都与量价关系密不可分。第四,分享策略。股票的背后是企业,而人民的背后是企业。就像人类一样,股票也有自己的特征,代表了上市公司的本质。每个股票都有自己的波动规律。例如,蓝筹股上升缓慢,而创业板对炒作具有很高的弹性。但是,当我亲自操作时,我总是结合使用这四点交易技术,并从不断的章节中获取含义。而且,任何一种操作方法都不是万能的,并且随着市场的变化,这些方法将继续得到丰富和完善。

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