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【000826资金流向】上证指数_控仓位攻守兼备 上证指数处于震荡盘整中

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  进攻和防守控制位置

  存款准备金率下调也难以刺激股市回升,A股市场连续两个星期出现负值。截至2015年2月6日,上证指数收于3,075.91点,一周下跌4.19%,深证成指收于10,791.10点,一周下跌3.22%。小盘股继续跑赢大盘股。创业板综合指数逆市上涨2.23%。中证100指数,中证500指数和中小型综合指数分别下跌3.70%,1.74%和0.48%。

  在行业方面,计算机和媒体是上周仅有的两个获得整体股息的行业。电力,运输和有色金属表现不佳,总体跌幅超过5%。

000826资金流向

  随着PMI数据跌至28个月低点,央行提供了降准的法宝。但是,由于本周集中购买IPO和限制券商保护伞信托的因素,该指数在降准后仍然下跌,而上证指数则直奔60均线。

  牛市开幕歌

  2月4日,期待已久的降准终于出现了。时间和幅度超出了市场预期,但市场并未意识到这一点。该指数连续两天下跌,怀疑的声音再次上升。有人认为,市场风格将重返结构性市场,而股票资金游戏仍然是主要基调。越来越多的悲观主义者认为,牛市的结构已经持续了两年多。2014年底的市场是最后一个疯狂的牛市;而且我们认为牛市的地基并未被破坏。,利率下降趋势,改革进程和稳定进程保持不变。主要资产配置到股市的趋势保持不变。增量资金入账才刚刚开始。早期的市场繁荣应该是牛市的开放而不是结束。存款准备金率下调加强了利率下降的逻辑,主要资产配置向股市转移的趋势没有改变。自今年年初以来,市场风格已全面转变,而不是回归结构性市场。短期内市场经历了起伏,但牛市的基础没有改变。它保持低利率金融房地产,创新的高端设备和互联网以及国有企业改革的三大主线。主题是对受益于国有企业改革和迪斯尼上海本地股票的乐观。

  上周,央行在公开市场上进行了1200亿元的反向回购操作,累计积累资金900亿元。受本周IPO集中购买以及春节假期临近而导致现金提取需求增加的影响,资金收紧幅度甚至超过了上周。银行间7天质押式回购利率从上周五的4.34%上升至上周五的4.41%。本周,公开市场上有350亿资金要撤出,所有这些都是早期的反向回购。上周资金量比的回报增加了50亿。本周债券发行规模为1238.88亿元,比上周增加约100亿元。其中,发行利率债券589.52亿元,发行信用债券649.37亿元,期限在1-3年。本周债券到期规模1361.1亿元,比上周增加约100亿元。

  边走边看

  上周,债券市场整体回暖,利率债券表现强劲。主要原因是主要经济指标在过去28个月中创下新低。市场担心经济进一步下滑,并购买了利率债券进行对冲。此外,央行全面下调存款准备金率,有利于资金债券市场。短期内,债券市场走强的总体逻辑并未逆转,经济仍然难以企稳。同时,第一季度通常是银行资金面相对充裕的时期。在证券方面,利率债券的表现似乎要好于信用债券,但我们仍然相信,在持续的政策行动下,经济可能会企稳。因此,我们建议选择具有良好估值安全边际的高收益信用债券以及进攻性和防守性债券。

  虽然从长远来看,我们认为牛市的基础保持不变,但短期内通过降准来扭转市场的下降趋势是困难的。密集的新库存承受着心理压力。但是,本周的第一个交易日,即2月9日,是期权的上市。在第一天,期权如何影响市场还有待观察。保持步行时观看的先前建议,在短期内谨慎保持低位,并且不要在假期前急于增加位置。在具体配置方面,目前建议平衡大小和样式。在波动加剧的情况下,大盘产品可以采用适合中长期持有的ETF产品配置,例如央企ETF和沪深300 ETF,而可以使用小盘型。使用配置更好的股票选择能力的有源基金管理器产品(例如中欧盛世B)进行配置。对于谨慎的投资者,继续建议分配具有较高即期收益率的招商局券商A和具有较高现货收益率的神万灵信中小企业板A。(《中国证券报》)到期收益。

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